文化廳文件
索 引 號: 002482330/2018-001647 主題分類:
發佈機構: 浙江省文化廳 公開日期: 2018-03-05
文  號: 浙文計〔2018〕10 主 題 詞:

關於修訂印發《浙江省文化廳省級文化系統公款競爭性存放管理辦法》的通知

為進一步加強省級文化系統各單位內部控制建設,防止相關利益輸送,規範公款存放,根據浙政辦發〔2015〕91號,以及《浙江省財政廳關於進一步規範省級行政事業單位公款競爭性存放管理的通知》(浙財預執〔2018〕5號)文件,省文化廳重新修訂了《浙江省文化廳省級文化系統公款競爭性存放管理辦法》。經廳黨組審議通過,現特印發給你們,請遵照執行。

為進一步加強省級文化系統各單位內部控制建設,防止相關利益輸送,規範公款存放,根據《浙江省人民政府辦公廳關於印發浙江省省級行政事業單位公款競爭性存放管理暫行辦法的通知》(浙政辦發〔201591號),以及《浙江省財政廳關於進一步規範省級行政事業單位公款競爭性存放管理的通知》(浙財預執〔20185號)文件,省文化廳重新修訂了《浙江省文化廳省級文化系統公款競爭性存放管理辦法》。經廳黨組審議通過,現特印發給你們,請遵照執行。

特此通知。

 

浙江省文化廳

201832

 

 

 

浙江省文化廳省級文化系統公款

競爭性存放管理辦法

 

 

第一條 為規範省級文化系統公款存放管理,提高資金效益,推進黨風廉政建設,根據有關法律法規和《中共浙江省委辦公廳  浙江省人民政府辦公廳印發〈關於防止領導幹部在公款存放方面發生利益衝突和利益輸送的辦法〉的通知》(浙委辦發〔20158號)、《浙江省人民政府辦公廳關於印發浙江省省級行政事業單位公款競爭性存放管理暫行辦法的通知》(浙政辦發〔201591號)、《浙江省財政廳關於進一步規範省級行政事業單位公款競爭性存放管理的通知》(浙財預執〔20185號)精神,結合省級文化系統的實際,特製定本辦法。

第二條 本辦法適用於浙江省文化廳、浙江省文物局行政機關、省文化廳直屬事業單位(包括自收自支事業單位)、已轉企改制但仍實行預算管理的企業

浙江新遠文化產業集團有限公司、浙江省古建築設計研究院及所屬全資、控股企業、事業單位投資的全資、控股企業公款存放管理參照省屬國資監管企業公款存放管理的有關規定執行。

第三條  本辦法所指的公款是指各單位取得的上級補助資金、自有資金和代管資金以及會費、基金、捐贈款等非財政補助收入資金。省級文化系統行政事業單位取得的財政補助資金應嚴格執行盤活財政存量資金有關規定,不得轉存定期存款。

公款競爭性存放是指通過招投標方式選擇確定公款存放銀行的管理活動。預算單位(不包括納入預算管理的企業)不得採取購買理財產品的方式存放資金。

第四條 開展公款競爭性存放應遵循以下原則:

(一)公開、公平、公正原則。競爭性存放應公開、公平、公正開展,防範廉政風險。

(二)安全性、流動性、收益性相統一原則。科學測算現金流量,在確保單位資金安全和日常支付流動性需求基礎上,實現資金保值增值。

第五條 公款競爭性存放招標項目僅限于銀行定期存款。本辦法所稱銀行定期存款,是指單位在確保正常支付前提下將暫時閒置、可用於定期存放的資金按一定期限存放銀行,銀行獲得存款並按期支付利息。

第六條 定期存款額度及期限由各單位根據資金支付流動性需要自行確定,一般不超過1年。

第七條 參與競爭性存放投標的銀行是指在中華人民共和國境內依法設立的國有商業銀行、股份制商業銀行、郵政儲蓄銀行、城市商業銀行、農村信用合作聯社、農村合作銀行及政策性銀行。原則上應符合以下條件:

(一)在省文化廳本級單位所在地設有分支機構;

(二)依法開展經營活動,近3年內在經營活動中無重大違法違規記錄及重大違約事件;

(三)納入監管評級的銀行,人民銀行上年度綜合評價應達到B級及以上。不納入人民銀行評級範圍的銀行不受此限制,具體銀行名單由省財政廳統一向人民銀行等部門獲取後提供。

   第八條 公款競爭性存放原則上由省文化廳統一組織實施或統一委託具有資質的社會仲介機構招標。廳屬單位具備招標能力的,報經廳長辦公會討論同意後,也可自行組織實施本單位公款競爭性存放招標。

    公款競爭性存放由省文化廳統一組織實施,通過招標按評分從高到低確定3-5家中標銀行。省文化廳應根據各單位上報的公款競爭性存放計劃匯總數據,並在招標文件中明確具體中標銀行數量及資金分配方案,禁止在入圍銀行中二次選擇,杜絕發生利益輸送、利益衝突行為。

    公款競爭性存放由廳屬單位自行組織招標的,廳屬單位應制定本單位內部管理辦法,並不得與省堨X臺的有關管理辦法及本辦法衝突。招標結果由廳屬單位負責,並報廳計財處備案。

第九條 各單位應科學預測下一年度現金流量,制定本單位公款競爭性存放計劃並於每年的9月底前報省文化廳。省文化廳根據廳屬各單位計劃,統籌規劃,合理安排,擬定招投標計劃,編制招標文件,組織實施統一招標。每年120日前各單位填報上一年度公款存放情況表,由省文化廳計財處完成《省直單位規範公款存放管理情況匯總表》後統一報送省財政廳。

第十條 公款存放招投標工作應依據招標文件在“浙江政府採購”網、“浙江省文化廳”網站發佈招標公告,公告內容包括招標人名稱和地址、招標項目、數量、投標人資格要求、報名方式及需提供材料、報名截止時間、開標時間及地點、獲取招標文件的辦法等事項。

第十一條 評標委員會由省文化廳內部成員和外部專家共同組成。省文化廳內部成員由分管財務副廳長、綜合處室主要負責人以及計財處財務工作人員擔任,外部專家由省級單位公款競爭性存放評審專家庫成員擔任。評標委員會成員隨機抽取,由5人以上單數人員組成。內部成員和外部專家比例按相關規定執行,並嚴格執行利益回避的相關規定,成員名單在中標結果確定前應當保密。

第十二條 有投標意向的銀行在招標公告規定的報名截止日前向招標人報名並提供有關資質證明材料。在投標截止期內競標銀行少於8家的,取消當期招標工作,延後重新招標。

第十三條 公款競爭性存放統一採用綜合評分法進行評分,根據評分結果擇優確定中標銀行。評分指標包括各競爭銀行經營狀況、服務水準、利率水準和經濟貢獻度等方面指標。其中,利率水準權重不高於綜合評分的40%,經濟貢獻度權重不低於綜合評分的30%。具體指標及分值權重由省文化廳按照公平公正原則科學合理設置。經營狀況指標及經濟貢獻度指標數據由省財政廳向人民銀行、稅務、銀監等相關部門獲取後統一提供。具體指標的釋疑詳見浙財預執〔20185號。

第十四條 招標結束後,招標結果應經省文化廳法定代表人簽字審定後方可生效。招標結果生效後,省文化廳向中標銀行發出中標通知書,同時將招標結果通知所有競標銀行,並在“浙江政府採購”網(其他採購公告欄目)、“浙江省文化廳”網站上進行公告。自發出中標通知書10個工作日內,省文化廳與中標銀行按照招標文件和該銀行投標文件確定的事項簽訂規範的協議,全面、清晰界定雙方權利義務關係。權利義務關係包括公款存放單位、中標銀行的中標收益率、中標銀行應提供的具體服務事項、違約責任的處理、單位和銀行在確保賬戶資金安全中的職責、協議變更和終止條件等。同時,銀行應向省文化廳出具廉政承諾書,確保無任何利益輸送行為。

十五 省文化廳與中標銀行簽訂協議後5個工作日內,省文化廳將具體中標結果書面通知各單位。各單位根據省文化廳招標結果和上一年度本單位資金存放計劃,與中標銀行簽訂存款協議,明確雙方權利義務關係。權利義務關係包括存款金額、存款利率(不得低於省文化廳招標確定的利率)、存款期限、中標銀行應提供的具體服務事項、違約責任的處理、雙方在確保賬戶資金安全中的職責、協議變更和終止條件等。存款協議應報省文化廳備案。

十六 各單位應在簽訂書面協議後向中標銀行劃款,辦理定期存款相關手續,並同時取得中標銀行開具的存款證明,存款證明應當記錄存款銀行名稱、存款金額、利率以及期限等要素。

第十七條 省文化廳與中標銀行協議期限不得超過一年,到期後在徵詢廳屬單位意見並報經廳領導班子集體研究決定同意後可以續存原中標銀行,續存期限不得超過一年,且續存定期存款利率不得低於省級行政事業單位在“浙江政府採購網”上公佈的最近同期限中標利率。省級預算單位累計存期不得超過2年,其他單位累計存期不得超過5年。

第十八條 各單位公款存放有以下情形之一的,可以不採取招投標方式:

(一)閒置資金總量小于200萬元的;

(二)資金閒置時間少於3個月的;

(三)開戶銀行經招投標確定,且定期存放的存款利率不低於省文化廳招標確定的同期限中標利率;

(四)法律、法規、規章或省級以上政府、財政部門另有規定的。

閒置資金是指各單位在確保正常支付基礎上暫時閒置可用於定期存放的資金,資金量以年度總額確定。

不採取招投標方式存放的資金,應存放于原開戶銀行,不得跨行轉存

第十九條 定期存款存放銀行出現以下情形,各單位應及時提前收回定期存款,並將情況向省文化廳報告,省文化廳將取消其在以後競爭性存放的投標資格。

(一)出現資金安全事故和重大違法違規情況或財務惡化;

(二)監管評級降低,監管部門認為存在較大運營風險;

(三)進行嚴重不正當投標;

(四)沒有按照中標協議承諾履行相應的責任和義務;

(五)不能按規定將到期存款本息足額繳入單位賬戶;

(六)其他妨害資金安全的行為。

第二 各單位不得將按有關規定收取的各類行政性收費、罰沒收入等非稅收入轉為定期存款或為其他單位和個人提供信用擔保。

第二十一條 省文化廳紀委(監察)、計財處等部門在各自的職責範圍內對廳屬各單位公款存放工作實施日常監督管理。發現不按規定進行公款存放的,及時督促糾正,糾正無效的,將提請有關部門按規定進行處理。發現銀行機構違反相關法律、法規及有關規定的,應及時移交相關部門處理。

第二十二條 省文化廳在對各單位實施監督檢查時,受查單位應如實提供公款存放情況,不得以任何理由拖延、拒絕、阻撓、隱瞞。

第二十三條 省文化廳在對各單位公款存放實施監督檢查中,發現下列情形之一的,除責令違規單位立即糾正違規行為外,將追究有關人員的責任:

(一)不按本辦法規定進行競爭性存放的;

(二)違反本辦法第二十條規定的;

(三)其他違反公款存放管理規定的。

第二十四條 本辦法由省文化廳計劃財務處負責解釋。

第二十五條 本辦法自201831日起施行,原浙文計〔2015105號同時廢止。上級部門另有規定的,從其執行。

 

 

 

 

 

 

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